****年内部控制与审计咨询服务项目

（项目编号：****-****-*****）

****公告

*.谈判条件

本项目****年内部控制与审计咨询服务项目已由****按要求履行了相关报批及备案等手续，资金已落实，现对其进行谈判方式选商，本项目不允许转包或分包，本项目需*名服务商。

谈判方式：

****（公开）□****（邀请）单*来源谈判

*.项目基本情况

*.*项目概况

****（以下简称“公司”）于****年**月注册成立，公司提供财务、人力资源、信息技术、客户服务等共享服务。财务共享业务范围涵盖采购至付款、销售至收款和总账至报表*大业务线的基本业务，商旅、发票、薪酬发放、电子档案和纳税申报等*站式专项业务，日资金计划、票据运行及监控等集团公司授权的运营性管控业务，数据服务类、管理咨询类、系统产品类、对外交易处理等增值业务；人力资源共享业务范围涵盖员工服务、薪酬服务、社保服务、人才服务、招聘服务、统计分析、其他服务等*大类业务；信息技术服务共享业务涵盖服务支持中国石油数字化转型，集团公司总部信息系统建设及运行维护，总部视频会议、门户网站、办公专网等技术支持，中国石油驻厦单位信息技术服务等业务；客户服务共享业务涵盖炼油化工和新材料产品销售、成品油批发与*售、天然气批发与*售等******客户服务业务，提供咨询、查询、业务办理、诉愿受理、增值服务。公司组织机构按照“*+*+*”设置，本部位于****市，现有**个部门，分设西安中心、大庆中心、成都中心及信息技术服务中心等*个下属机构，另设****、吉林、天津、乌鲁木齐业务部及海外财务共享中心、海外人力资源共享中心等*个下属机构。因公司成立时间较短，且内控监督测试、内控手册修订等工作任务关联公司本部及所属单位多个组织单元，涉及的业务范围广、地区跨度大，在综合考虑到公司内控和审计工作人员配备的基础上，为提高内控体系建设的完整性和准确性，内控监督测试的合规性和有效性，审计监督的客观性和公正性，进*步提升风险防控水平，夯实共享高质量发展基础，通过选聘*家外部专业会计师事务所，承担公司内部控制服务和公司审计相关工作。

*.*.*项目范围

服务商为公司提供内控监督测试、内控手册修订、内控专项提升服务等工作，并根据公司****年度审计项目需求，委派数名审计人员从事定期审计项目服务，审计服务内容包括但不限于信息化项目竣工决算审计、经济责任审计以及其他审计项目。资金已落实，现对其进行谈判方式选商，服务期限为合同签订生效后至****年**月**日。

*.*.*服务内容

*.*.*.*内部控制服务

为公司提供内控监督测试、内控手册修订以及内控专项提升咨询服务，具体内容如下：

*.内控监督检查服务：本次监督检查采取现场测试方式，对****年共享运营公司本部及其下属*个区域中心、*个业务部、信息技术服务中心、海外财务共享中心、海外人力资源共享中心的内控体系建设的完备性、运行的有效性，公司重大风险管控监督的落实情况，前期监督检查中发现的问题的整改情况进行全面监督与检查，其中对共享运营公司本部及其下属的*个区域中心、信息技术服务中心实施重点测试，确保全年内控测试单位覆盖率、业务流程覆盖率以及关键控制覆盖率均达到***%，以满足集团公司的管控要求。在完成测试后，形成详尽的测试报告，并在内控管理系统中进行录入，达到集团公司内控管理要求。

*.内控手册修订服务：严格遵守国家法律法规和集团公司的内控管理规定，结合共享运营公司的实际运营情况，对内控管理的*大要素——控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、以及监督进行全面、系统的评估和评价。基于这些评估结果，形成内控《内部控制管理手册》的修订报告，完成《内部控制管理手册》（****版）的修订及系统挂接工作，以确保符合集团公司管控要求，实现持续优化和有效实施。

*.专项提升服务：结合****年公司*大风险评估结果，从历年内控测试结果中选取*项业务领域，采用综合比对分析、现场对接等方法，从规章制度、业务流程、附件表单、监督管控有效性多维度入手，分析研判并提出管理优化建议报告。

*.*.*.*审计项目

根据公司****年度审计项目需求，委派数名审计人员从事定期审计项目服务，审计服务内容包括但不限于信息化项目竣工决算审计、经济责任审计以及其他审计项目。

按照集团公司年度审计工作要求，结合公司审计业务实际，****年度公司拟开展信息化项目竣工决算审计、经济责任审计等项目**项。审计项目最大数量为**个，具体实施项目数量依据公司项目建设实际竣工情况为准。在审计项目实施过程中，会计师事务所需根据审计项目需要委派数名专业审计人员赴公司或所属单位进行现场审计，编制现场审计工作底稿并出具审计工作报告等。

*.*服务期限

合同签订生效后至****年**月**日。

*.*服务地点

*.*.*内部控制服务：共享运营公司本部及所属区域中心、业务部、信息技术服务中心所在地点****、西安、成都、大庆、吉林、乌鲁木齐、天津共*个地方。

*.*.*审计项目：共享运营公司本部或所属单位所在地。

*.服务商资格要求

*.*资质要求

中华人民共和国境内注册的独立法人或其他组织，具有独立承担民事责任的能力，提供有效的营业执照，具有承担本项目服务和履行合同的能力。

*.*财务要求

无资不抵债情况，具有有效履行合同资产能力。服务商须提供****年-****年度的经会计师事务所或审计机构审计的财务状况表（加盖服务商公章），至少包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务报表附注的复印件；或银行开具的资信证明原件；否则谈判将被拒绝。服务商的成立时间少于服务商须知前附表规定年份的，应提供成立以来的财务状况表。（如果****年财务状况表未经审计，请提供****-****年度的经会计师事务所或审计机构审计的财务状况表）。

*.*信誉要求

①服务商在最近*年（****年至今）未被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统（****://***.****.***.**/）中列入严重违法失信企业名单；②服务商未被最高人民法院在“信用中国”网站（*****://***.***********.***.**/）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；列入失信被执行人名单；③服务商或其法定代表人、拟委任的项目负责人无行贿犯罪行为（以裁判文书网*****://******.*****.***.**/的查询结果为准）；④投标人开标当日未被****暂停或取消投标资格（详见集团公司投标人失信行为信息统计表）。

*.*业绩要求

服务商分别提供近*年（****年*月*日至****年**月**日）类似内部控制与审计项目咨询服务业绩，且单项合同金额在***元以上，需提供业绩证明（业绩合同、发票，发票需提供查验截图（查验网站：*****://***-****.********.***.**，须为谈判文件售卖之日起至响应文件递交截止日之间查询的方为有效）。

*.*其他要求

*.*.*服务商应在采购方指定地点完成管理咨询服务，履行公司保密管理规定（提供承诺，格式自拟）。

*.*.*服务商需在中国石油天然气集团有限公司财务中介机构备选库名单中，且具有内控资质。

*.*.*不接受联合体参加本项目，不允许分包和转包。

*.*.*单位负责人为同*人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同*标段投标或者未划分标段的同*项目报名。

*.谈判文件的获取

*.*凡有意参加谈判的潜在服务商，请于****时间****年**月**日至****年**月**日**时前完成以下*个步骤：

①如未在中国石油电子招标投标交易平台上注册过的潜在服务商需要先注册并通过平台审核，服务商应先登录中国石油电子招标投标交易平台注册，网址：****://**********.***********.***/******/****/****/*****.****，具体操作请参考****操作指南中“投标人用户手册”相关章节，有关注册、报名等有关交易平台的操作问题请咨询技术支持团队相关人员，咨询电话：**********；

②已注册或完成注册的服务商谈判文件获取网址：****://****.***********.***/#/*****，服务商登录账号和招标投标交易平台*致，服务商首次登录通过手机验证码登录，登录后设置密码。

*.*谈判文件每套售价为***元人民币，请有意参加的潜在服务商确认自身资格条件是否满足要求，售后不退，应自负其责。

*.*本次谈判文件采取线上发送的方式。潜在服务商在*.*规定的时间内完成*.*规定的*项工作后，将“获取谈判文件登记表、法人身份证明、法人授权委托书、平台缴费成功截图”发送至电子邮箱**********@****.***.**，文件款到达指定账号后，采购代理机构工作人员通过邮件发送谈判文件。

*.*服务商支付文件费后，在商城个人中心进入订单列表，点击已缴纳的文件费订单，点击订单详情，可以自行下载电子版普通发票。

*.响应文件的递交

*.*响应文件递交截止时间：****年**月**日*时**分

*.*响应文件递交方式：本次谈判采取线下谈判方式，请于谈判当日携带电子版响应文件*份。

*.*未按谈判邀请书“*.谈判文件的获取”要求获取谈判文件的服务商，其响应文件不予受理。

*.评审时间及地址

评审时间：****年**月**日*时**分

评审地点：****市西城区裕民东路*号京版大厦*座*楼第*评标室

（评审当日所有参会人员请携带身份证在前台签到）

*.联系方式

购买谈判文件登记表

项目名称：****年内部控制与审计咨询服务项目

项目编号：****-****-*****

请将“获取谈判文件登记表、法人身份证明、法人授权委托书、平台缴费成功截图”放在同*个***文件中。